| RECEITA | ORÇADO |
REALIZADO |
| Contribuições | 466.666,67 |
1.281.855,16 |
| Doações e Subvenções | 268.333,33 |
202.060,94 |
| Serviços | 210.000,00 |
19.501,03 |
| Locação de Imóvel | 151.666,67 |
24.500,00 |
| Financeiras | 70.000,00 |
23.424,70 |
| Investimentos | 2.041.666,67 |
0 |
| TOTAL | 3.208.333,33 |
1.551.341,83 |
| DESPESA | ORÇADO |
REALIZADO |
| Administrativa | 917.875,00 |
286.754,21 |
| Salário e Pessoal | 175.000,00 |
294.988,08 |
| Obrigações Patronais | 70.000,00 |
89.634,64 |
| Investimentos (obras) | 2.041.666,67 |
0 |
| Financeiras | 3.791,67 |
1.490,28 |
| TOTAL | 3.208.333,33 |
672.867,21 |
| SUPERÁVIT | 878.474,62 |